? ? 證券代碼：600997

　　證券簡稱：開灤股份

　　公告編號：臨2014-039

　　開灤能源化工股份有限公司關于為子公司提供委托貸款的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　委托貸款對象：遷安中化煤化工有限責任公司

　　委托貸款金額：人民幣壹億元整（人民幣10,000萬元整）

　　委托貸款期限：1年

　　委托貸款利率：6.336%

　　一、委托貸款概述

　?。ㄒ唬┪匈J款基本情況

　　根據(jù)開灤能源化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第四次會議決議和2013年度股東大會決議，2014年9月9日，公司與開灤集團財務有限責任公司（以下簡稱“開灤財務公司”）、遷安中化煤化工有限責任公司（以下簡稱“遷安中化公司”）簽署編號為“WTDK2014038號”的《委托貸款合同》，公司通過開灤財務公司向遷安中化公司提供10,000.00萬元的委托貸款。

　　公司向遷安中化公司提供委托貸款，有利于該公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營。此委托貸款主要用于遷安中化公司日常生產(chǎn)經(jīng)營，貸款期限自2014年9月9日至2015年9月8日止，貸款利率為6.336%，貸款期限一年。公司本次向遷安中化公司提供的委托貸款資金為公司自有資金。

　　遷安中化公司向開灤財務公司支付委托貸款手續(xù)費構成關聯(lián)交易，已經(jīng)公司第四屆董事會第四次會議和2013年度股東大會審議通過。

　　（二）上市公司內部需履行的審批程序

　　上述委托貸款事項已經(jīng)公司董事會和股東大會審議通過，發(fā)放委托貸款程序符合法律法規(guī)和《公司章程》的要求。公司第四屆董事會第四次會議和2013年度股東大會審議通過，在2013年度股東大會審議通過之日起至2015年5月30日期限內，公司向遷安中化公司提供不超過88,030.00萬元的貸款擔保或委托貸款，截至目前公司已對遷安中化公司發(fā)放委托貸款10,000.00萬元，貸款擔?；蛭匈J款剩余額度78,030.00萬元。

　　二、委托貸款對象/借款人基本情況

　　注冊地點（主要辦公地點）：河北省遷安市楊店子鎮(zhèn)濱河村

　　注冊資本：99,240.00萬元

　　法定代表人：范留記

　　經(jīng)營范圍：煉焦；焦爐煤氣、焦油、粗苯、硫磺、硫酸銨、初級煤化工產(chǎn)品制造。

　　遷安中化公司為公司的控股子公司，公司持有其49.82%的股權，北京首鋼股份(000959,股吧)有限公司持有其49.82%的股權（北京首鋼股份有限公司是首鋼總公司控股子公司，北京首鋼股份有限公司目前以鋼鐵冶煉、鋼壓延加工，冶金技術開發(fā)、咨詢、轉讓、服務，銷售金屬材料、焦化產(chǎn)品為主業(yè)。該公司與公司不存在關聯(lián)關系），遷安市重點項目投資公司持有其0.36%的股權。截至2013年末，遷安中化公司經(jīng)審計的資產(chǎn)總額為368,839.89萬元，負債總額250,334.31萬元（其中：貸款總額176,060.00萬元，流動負債總額250,254.32萬元），凈資產(chǎn)118,505.58萬元，2013年度營業(yè)收入實現(xiàn)572,868.42萬元，利潤總額實現(xiàn)6,819.52萬元，凈利潤5,000.61萬元。截至2014年6月末，遷安中化公司未經(jīng)審計的資產(chǎn)總額為359,313.45萬元，負債總額235,367.78萬元（其中：貸款總額175,260.00萬元，流動負債總額235,287.78萬元），凈資產(chǎn)123,945.67萬元，2014年1-6月營業(yè)收入實現(xiàn)249,135.07萬元，利潤總額實現(xiàn)7,152.95萬元，凈利潤5,353.83萬元。

　　三、委托貸款對上市公司的影響

　　本次委托貸款資金為公司自有資金，不會影響公司正常的經(jīng)營運轉和相關投資。公司的委托貸款事項不會損害公司及股東利益。

　　四、截至本公告日，上市公司累計對外提供委托貸款金額及逾期金額

　　截至本公告日，公司對外發(fā)放委托貸款為123,400.00萬元，均為對公司控股子公司發(fā)放的委托貸款，公司未向其他關聯(lián)方提供委托貸款，也不存在違規(guī)發(fā)放委托貸款和逾期未收回委托貸款的情形。其中：為子公司遷安中化公司發(fā)放委托貸款10,000.00萬元，為子公司唐山中潤煤化工有限公司發(fā)放委托貸款61,000.00萬元，為子公司唐山考伯斯開灤炭素化工有限公司發(fā)放委托貸款13,400.00萬元，為山西介休義棠倡源煤業(yè)有限公司發(fā)放委托貸款6,000.00萬元，為子公司唐山中浩化工有限公司發(fā)放委托貸款30,000.00萬元，為子公司唐山中陽新能源有限公司發(fā)放委托貸款3,000.00萬元。

　　特此公告。

　　開灤能源化工股份有限公司董事會

　　二○一四年九月十一日